往来数据源包括手工录入的初始金额和凭证分录生成的发生金额。
名词解释
1、期初往来：往来业务日期小于账套启用日期，且尚未结算的往来金额，统称为期初往来。
2、发生往来：往来业务日期等于（或大于）账套启用日期，统称为期初往来。
备注：当明细科目勾选了[往来]属性，才允许进入下一步的往来数据操作。