银行对账单(Bank Reconciliation)是指银行客观记录企业资金流转情况的记录单，是银行和企业之间对况金流转情况进行核段和确认的凭单；可证实企业业务往来的纪录，也可作为企业资金流动的依据，更为重要的是可以认定企业某一时段的资金规模；n有客观业、真实性、全面性等基认特征。
点击主界面菜单【出纳业务】—【银行对账单】或点击功能导航窗中【银行对账单】，进入银行对账单界面，管理对账凭单的记录、查询、状态，包括添加、修改、删除、打印、导出/导入、查询等。如图
功能：
添加：点击工具栏【添加】，录入银行结单的相关数据，如图
❖ 银行帐户：必填项，默认显示银行对账单指定账户，不允许变更。
❖ 结算日期：必填项，默认显示登录日期；允许手工录入或点击【▼】按钮从日期列表框选择。
备注：指定日期不允许小于当前年度起始日期。
❖ 借方发生额/贷方发生额：必填项，仅允许在借方或贷方录入金额；非数值录入无效。
❖ 结算方式：单击【▼】按钮从下拉列表框选择。可点击主界面【基础设置】—【枚举管理】进行维护。
❖ 结算号：选择结算方式后，该项为必填项；允许手工录入汉字、字母、数字和字符。
❖ 摘要：允许手工录入或点击【▼】按钮从下拉列表框选择。可点击主界面【基础设置】—【摘要管理】进行维护。
备注：未启用的银行账户不允许添加对账单。
修改：选中对账单记录，点击工具栏【修改】，对银行结单内容进行变更。如图
备注：已核销对对单不允许修改。
删除：选中对账单记录，点击工具栏【删除】，删除对账单记录。如图
备注：已核销对账单不允许已除。
打印：点击工具栏【打印】，提供输出打印格式至打印机，方便用户以纸质文档形式使用、存档。如图
预览：点击工具栏【预览】，提供调整报表打印格式的功能，方便用户查看打印效果。如图
导入：点击工具栏【导入】，将Excel形式的银行凭单导入。如图
导入步骤：
A、点击【浏览打开】按钮，在打开对话框中选中Excel格式的银行凭单；
B、参照银行凭单各内容对应的列字母，在导入界面下方设置区域进行对应设置；设置完成，点击【保存设置】；
C、 击【导入】，自动完成导入过程，并提示导入成功。若不执行导入，点击【关闭完，退出导入界面。
导出：工击工具栏【导出】，将当前报表的内容和格式以Excel形式导出并保存到您【选择的目录中。如图
查询：指定账户、起止日期及其状态，点击工具栏【查询】，反馈显示符合查询条件的结果。如图
备注：按压Shift键不放，同时鼠标滚轮向前滚动，数据列示区内容倍增放大，且再次进入，数据列示区内容大小保持不变；按压Shift键不放，同时鼠标滚轮向后滚动，数据列示区内容倍增缩小。