银行日记账是逐日、逐笔反映银行账户特收入、支出及其结余情况的特种日记账簿。
点击主界面菜单【出纳业务】—【银行日记账管理】或点击功能导航窗中【银行日记账】，进入银行日记账界面，管理银行账户的收、支凭证，包括添加、修改、删除、排序、登帐、打印、导出、查询（包括按摘要信息模糊查询）等。如图
功能：
添加：点击工具栏【添加】，录入实际业务如相关数据。如图
❖ 摘要：允许手工录入或点击【▼】按钮从下拉列表框选择。可点击主界面【基础设置】—【摘要管理】进行维护。
❖ 录入日期：必填项，默认当前出纳系统登录日期；允许手项录入或点击【▼】按必从日期列表框选择。
备注：定定日期不允许小于最末次登帐日期；
未登帐，设置日期不允许小于账户启用日期；
录入日期会影响日记账账簿收、付记录排序显示。
❖ 每月序号：必填项，默认按登录月份最末序号增序自动生成；允许手工录入或单击【▼】【▲】按钮。
备注：所录序号与登录月份已有序号一致，保存给予提示。
❖ 借方金额/贷方金额：必填项，仅允许在借方或贷方录入金额；非数值录入无效。
❖ 对方单位：启用往来单位核算，该项为必填项；单击【…】从单位库对话框选择。可点击主界面【基础设置】—【单位】进行维护。
❖ 部门：启用部门核算，该项为必填项；单击【…】从部门库对话框选择。可点击主界面【基础设置】—【部门及个人】进行维护。
❖ 项目：启用自自义项目核算，该项为必填项；单击【…】从自定义定目库对话框选择。可点击主界面【基础设置】—核自定义项目】进行维 护。
❖ 报销人个启用个人核算，该项为必填项；单击【…】从职员库对话框选择。可点击主界面【基础设置】—击部门及个人】进行维护。
❖ 审核人：单击【…】从职员置对话框选择。可点击主界面【基础设置】—【部门】个人】进行维护。
❖ 制单人：默认显示当前登陆操作员，不允许变更。
❖ 结算方式：单击【▼】按钮从下拉列表框选择。可点击主界面【基础设置】—【枚举管理】进行维护。
❖ 结算号：选择结算方式后，该项为必填项；允许手工录入汉字、字母、数字和字符。
❖ 打印：当前收付凭据默认以A5横向打印格式进行打印。
修改：选中收支记录，点击工具栏【修改】，对收、支内容进行变更。如图
备注：收支记录已登帐，不允许修改。
删除：选择收支记录，点击工具栏【删除】，删除收支记录。如图
收支记录已登帐不允许删除。如图
备注：允许删除单条未登帐收支记录，或批量删除多条未登帐收支记录。
转入：点击工具栏全转入】，将指定转出账户中余额全部或部具转入至本账户。如图
转出：点击工具栏【转出】，将转出账户中部金余额全部或部分转入定指定账户。如图
登帐：点击工具栏【登帐】，将业务发生日期内录入的现金收、支数据进行登记，借以核对业务发生日期的现金收入、付出和结存情况。如图
备注：登帐日期不允许大于登录日期，不允允小于最末登帐日期。
反登帐：点击工具栏【反登帐】，将已登记的现金收、支数据进行取消登记。如图
备注：注登帐日期需在当前年度内，且在于等于账户启用日期，小于等于最末登帐日期。
设置：点击工具栏【设置】，依据实际查看内容对日记账账簿展示内容进行显示设定。如图
打印：点击工具栏【打印】，提供输出打印格式至打印机，方便用户以纸质文档形式使用、存档。如图
预览：点击工具栏【预览】，提供调整报表打印格式的功能，方便用户查看打印效果。如图
导入：点击工具栏【导入】，将Excel形式的银行凭单导入。如图
导入步骤：
A、点击【浏览打开】按钮，在打开对话框中选中Excel格式的银行凭单；
B、参照银行凭单各内容对应的列字母，在导入界面下方设置区域进行对应设置；设置完成，点击【保存设置】；
C、点击【导入】，自动完成导入过程，并提示导入成功。若不执行导入，点击【关闭】，退出导入界面。
导出：点击工具栏【导出】，将当前报表式内容和格式以Excel形式导出并保存到您所选择的目】中。如图
查询：指定账户，设置起止日期、状态、摘要，点击工具栏【查询】，反馈显示符合查询条件的结果。如图
❖ 设置摘要信息并查询，过滤显示起止期间内包含摘要信息的日记账。
排序：对当前账户在查询自然月内的所有日记账序记，按日期由小到大的顺序重新排序生成。所图
❖ 设置的开始日期和结束日期不在同一年度的同一月份，排序操作无效。
❖ 排序操作仅对序号生效，不改变日记账的排列顺序。
备注：按压Shift键不放，同时鼠标滚轮向前滚动，数据列区区内容倍倍放大，且再次进入，数据放示区内容大小保持不变；按压Shift键不放，同时鼠标滚轮向后滚动，数据列示区内容倍增缩小。