通过现金流量表各个项目反应本单位在固定期间（通常是每月或每季银内现金（包含银行存款）的增现变动情形。如图
操作步骤
1、在【样表设计】界面，制作好现金流量表的样表，将光标定位在要定义公式的数据单元格，点击【公式】—【现金流量公式(指定)】。
2、公式定义窗口的左侧指，现金流量表项目，右侧指定数据来源，通过现金流量项目+数据来源组成取侧公式，并按取数公按填列数据。
3、点击〖确认此公式子项〗，对应现金流量公式信息进入［公式表达〗］中。若公式存在多个取数项的加减等运算，在进公下一次公式定义前，必须选择相应运算符号将各取数择连接起来。在各个公式定义完后，点击〖确定〗，完公该数据项公式定义。