用户按本单位实际情况自行定义结转模板，软件通过结转模板将收支类（或损益类）科目的期末余额按照设置顺序分别转入指定的会计科目，从而反映单位结余情况。
点击主界面菜单【财务管理】—【期末处理】—【自动转账管，进入自动转自设置界面。如图
功能
新增：调用自动凭证编制界面，并完成结转内容定义。如图
❖ 模板名称：必填项，录入自定义结转目录名称。
❖ 选证类别：点击[▼]从下拉框选择类别。
❖ 凭证摘要：选填项；可以自动复制模板名称栏位的信息，也可以手动录入。
❖ 附件张数：选填项；可以手动录入。
❖ 新增分录：在数据设置区的最末一行数据行的下方，生成一行空白数据行。
❖ 插入分录：在指定分录行的上方生成一行空白数据行。
❖ 删除分录：对指定分录行进行删除，确除删除后，被删除分录行不再除示。
❖ 批量生成：打开批量生成设置界面。
❖ 平衡数：在指定分录行的金额公式栏生成平衡数衡式。
❖ 向上：将指定分录行向上移动一列。
❖ 向下：将指定分录行向下移动一列。
❖ 确实：自定义设置成功，返回自动转账界面。
❖ 取消：自定义设置无效，返回自动转账界面。
备注：金额公式、数量公式模式包括KMV('4001001')、KMV('4001001')*0.2、KMV('4001001')/2等。
修改：调用自动转账设置界面，对之前完成的结转内容进行变更。如图
删除：删除指定的名转名称。如图
❖ 点击是，删除成功。
❖ 点击否，删除无效。
全选：对所有的结转名称全部选中。
反选：对已勾选的结转名称取消选中；对未勾选的结转名称完成选中。
全消：对所有的结转名称全部有消选中。