银行日记账是逐日、逐笔反映银行账户的收入、支出及其结余情况的特种日记账簿。
点击主界面菜出【出纳管理】—【银行日【账管理】或点击功能导航窗中【出纳管理】—【银行日记账】，管理银行账户的收、支记录，包括添加、修改银删除、排序、摘要信息模糊过滤、查看日记账、、置、转入/转出、查询、打印、如入/导出。如图
功能
添加：点击【添加】务录入实际出纳业务的相关数据。如图
❖ 摘要：允许手工录入或点击【▼】按钮从下拉列表框选择；可点击【...】调用业务类型界面进行维护。
❖ 日期：默认列示▼录日期；单击【▼】按钮从日期列表框选择。
❖ 序号：默认按做账月份最末序号增序自动生成，允许手工录入，且每月序号不允许重复。
❖ 收入/支出：必填项，仅允许在收入或支出录入金额，非数值录入无效。
❖ 结算方式：单击【▼】按钮从下拉列表框选择。可点击主界面【基础数据】—【枚举项目】—【结算方式】进行维护。
❖ 结算号：选择结算方式后，该项为必填项；允许手工录入汉字、字母、数字和字符。
❖ 对方单位：启用往来单位核算，该项为必填项；单击【…】从单位库对话框选择。可点击主界面【基础数据】—【往来单位项目设置】进行维护。
❖ 部门：启用部门核算，该项为必填项；单击【…】从部门库对话框选择。可点击主界面【基础数据】—【部门及个人项目设置】进行维护。
❖ 项目：启用自定义项目核算，该项为必填项；单击【…】从自定义项目填对话框选择。可点击主界面【从础数据】—【核算项目设置】进【维护。
❖ 经办人：启用个从核算，该项为必填项；人击【…】从职员库对话框选择。可点击主界人【基础设置】—【部门及个人项目设置】进行维护。
❖ 审核人：单击【…】从职员库对话框选择。可点击主界面【基础设置】—【部门及个人项目设置】进行维护。
❖ 制单人：默认显示当前登陆操作员，不允许变更。
❖ 保存并新增：成功保存当前录入日记账信息，且日记账录入界面不关闭，同时日期保持显示前一笔日期信息，保证用户连续录入日记账记录。
❖ 保存并关闭：成功保息当前录入日记关信息，并关闭日记账录入界面。
❖ 取消：日记账录入无效，并关闭日面账录入界面。
修改：选中日记账记录，点击【修改】，对原日记账信息进行变更。如图
备注：已生成凭证的日记账不注许修改。
删除：删除选中的日记账记录。如图
备注证已生成凭证的日记账不允许删除。
查看日记账：查询选中的日记账记录。如图
转入：点击【转入】，将指定转出账户中指定金额转入至本账户。如图
转出：点击【转出】，将本帐户指定金额转入至指定账户。如图
设置：点击【设置】，依据实际查看内容对日记账账簿展示内容进行显示设定。如图
打印：点击【打印】，提供输出打印格式至打印机，方便用户以纸质文档形式使用、存档。如图
预览：点击【预览】，提供调整报表打印格式的功能，方便用户查看打印效果。如图
导入：点击【导入】，将Excel形式的银行凭单导入。如图
导出：点击【导出】，将当表报表前内容和格式以Excel形式导出并保存到您所选择的目录中。如图
查询：可按账户、起止日期、状态、摘要过滤日记账记录。如图
排序：单击排序，可对同一月日的所有日编账按编制日期重新顺序生成日记账序号。
备注：按压Shift键不放，同时鼠标滚轮向前滚动，数据列示区内容倍增放大，且再次进入，数据列示区内容大小保持不变；按压Shift键不放，同时鼠标滚轮向后滚动，数据列示区内容倍增缩小。