通过现金流量表各个项目反应本单位在固定期间（通常是每月或每季）内现金（包含银行存款）的增减变动情形。如图

操作步骤

1、在【样表设计】中，制作好现金流量表的样表，将光标定位在要定义公式的数据单元格，点击【公式】—【现金流量公式(指定)】。

2、公式定义窗口的左侧指定现金流量表项目，右侧指定数据来源，通过现金流量项目+数据来源组成取数公式，并按取数公式填列数据。

3、点击〖确认此公式子项〗，对应现金流量公式信息进入［公式表达式］中。若公式存在多个取数项的加减等运算，在进行下一次公式定义前，必须选择相应运算符号将各取数项连接起来。在各个公式定义完后，点击〖确定〗，完成该数据项公式定义。